财务专业之财务软件

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[BR]报表名称。其他页眉页脚的录入方式相同。
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[BR]在设置页眉页脚时用户要注意一些小的技巧：“分段符”是将页宽分成几段，用来设定页眉页脚文字的位置，像上图中报表名称前后个有一分段符，将报表名称位置设在页宽的中间，其具体操作用户可以自己摸索。“日期”可以将计算机系统提供的日期直接取到报表中，用于显示报表制作、打印日期。“页/总页”一般连用用于页脚，为了显示共有几页和现在是第几页。“其他”为各种函数。
[BR]2．直接录入期间数和项目名称，其中第一单元格设置特殊。选择“格式”菜单中“定义斜线”，弹出对话框，根据案例选择“三分”并录入内容。如果要删除斜线，选中该单位格后点击“格式”菜单中“删除斜线”。
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[BR]设置取数公式： 

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[BR]点击设置公式的单元格，选择“插入”菜单中“函数”或点击快捷健“FX”。系统将函数进行了分类，函数类别和函数的名称分别显示，用鼠标选择不同的函数类别，系统列出该函数类别下的函数名称。当用户点击到具体的函数名时，在报表函数界面的下方会出现该函数的具体含义。系统设置了全部函数与常用函数：全部函数即全部列出的函数的集合；而对您经常使用的函数系统将会自动将其放置在常用函数中。
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[BR]注意：有一个函数要引起用户的特别重视——ACCT：总账科目取数公式。在上述这些函数中，只有金蝶报表函数ACCT同数据源相联系，其余的函数与数据源不相关联。该函数是报表系统中各报表用的最多的一个函数。

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[BR]     本章主要介绍现金部分的各种业务管理，包括：现金日记账记账，现金盘点，现金对账，日报表等。其中日记账的登记有三种方法：（1）直接从总账引入现金类凭证记录，可按日或期间登记日记账；能选择按对方科目或现金类科目进行登账；（2）通过复核记账的方式逐笔或选择批量登记日记账；（3）直接逐笔登记日记账，或录入日期、凭证字号后自动取凭证摘要、金额等信息进行登记日记账。
[BR]建议：为了出纳人员记账的连续性、每笔业务的清晰度以及与总账的对账，为了确保账务的准确性和可比性，建议用户以直接逐笔录入每笔发生的业务最好。直接从总账引入和从复核记账方式登记日记账的方法虽然快捷，但失去了现金管理的意义。故本章不讲复核登账方式和直接从总账引入的方式。
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[BR]现金日记账： 
[BR]现金日记账最好是将每笔业务分开记录，因为总账中有时一张凭证包括了好几笔业务的数据。在主窗口选取“现金”功能子模块，双击“现金日记账”进入现金日记账界面。在该界面的“编辑”菜单中单击“新增”选项，则进入新增现金日记账界面，根据业务分笔记录（案例可以根据总账中数据）：
[BR] 发生的现金业务，选定不同的日期和科目分别录入（有几个日期和几个科目都要分开记录），如果是增加则将数据录入到“借方金额”中，反之则录入到“贷方金额”中。其他选项根据实际情况录入。
[BR]注意：用户也可以选择“编辑”菜单中“从总账中引入现金日记账”的功能，忌两项混合使用，这样，可能会使你的对账复杂化：
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[BR]现金盘点单： 
[BR]现金盘点单是用来管理实际现金金额与账面数是否符合的。选取“现金”功能子模块，单击“现金盘点单”，进入现金盘点界面，假设现在是2003年3月31日，保险箱中有现金100元30张，与账面金额相符。单击“新增”，系统弹出一个对话框：

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[BR]案例：从上一个案例可以看出银行对账单和企业实际账务有一定的差异，现知道期初银行调节表为：
[BR]1．   工商银行（人民币）
[BR]企业账务余额：923800元                 银行对账单余额：913800元
[BR]         企业已收银行未收：10000元（加）
[BR]调整后余额：923800元                   调整后余额：923800元
[BR]2．   建设银行（美元）：
[BR]企业账务余额：35000元                 银行对账单余额：34500元
[BR]银行已收企业未收：0                   企业已收银行未收：500元（加）
[BR]单击初始化菜单“编辑“选项中的“银行未达账”选项，将会弹出会计科目、币别（根据案例先选择工商银行和人民币），选择完毕后，在该界面工具栏上用鼠标单击“新增“按钮，将弹出新增界面，录入企业已收银行未收10000元，除“日期”、“结算方式”、“结算号”和“金额”外“摘要”可以根据用户真实的业务填写，接着将其他银行未达账录入完毕：
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[BR]注意：用户在录入时要特别关注，“企业已收银行未收”录入的是“借方金额”，“企业已付银行未付”录入的是“贷方金额”，千万不能混淆。
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[BR]用户千万不能忘记还有建设银行的银行未达账。
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[BR]三．初始余额调节表： 
[BR]单击初始化菜单“编辑“选项中的“余额调节表”选项，用户选择银行。系统将根据用户从总账引入的现金日记账，银行日记账或用户自己输入的初始数据及输入的银行未达账，企业未达账的有关资料，生成期初的银行余额调节表。
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[BR]四．平衡余额表： 
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[BR]单击“余额平衡检查”选项后，将对余额表的平衡关系进行检查。若有不平衡的账户，系统将会提示不平衡的科目。

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[BR]    当所有的初始数据均录入，并且确认正确后，即可结束初始化，启用系统。
[BR]单击“结束初始化”选项后，将启用系统，注意要录入正确的启用期间。
[BR]注意：启用系统后，若发现初始化错误，在当期可用“反初始化”回到初始化状态，修改初始数据。
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第二章：现金管理系统应用操作（F4-2）
[BR]    本章主要讲述了现金管理系统的参数设置和现金处理、银行存款管理和票据管理等现金管理业务的操作，
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[BR]本章的目的 
[BR]当完成本章的学习之后，您将能够做以下事情：
[BR]l          掌握现金管理系统的系统参数设置
[BR]l          掌握现金管理系统的操作流程
[BR]l          了解现金管理系统的具体操作
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[BR]现金管理系统操作流程图 
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现金处理
                                                                     
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系统参数设置
 





资金报表
 





银行存款管理
 





票据管理
 





期末结账
  
[BR]现金管理系统操作流程图
第一节：系统参数设置（F4-2-1）
[BR]     本节主要讲述了现金管理系统参数的含义和设置的具体操作。
[BR]在系统设置中选择现金管理系统，双击“系统参数”，将弹出系统参数设置窗口，在该窗口上，用户将有关的公司名称，地址，电话，会计期间等信息录入即可。
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[BR]另外，在“现金管理”窗口上，用户若选择“结账与总账期间同步”时，总账必须在现金管理系统结账后方可结账。

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第五篇       财务分析系统（F5）
第一章：财务分析系统操作（F5-1）
[BR]财务分析是财务管理的重要组成部分，是企业对已有的财务状况和经营成果及未来前景的一种评价和决策分析。本系统采用多种数学模型和计算方法，对多种数据进行整合分析，从无序散乱的数据中提取数据，为企业的财务决策、计划、控制提供广泛的帮助。
[BR]金蝶财务软件的财务分析主要提供了报表分析、指标分析、因素分析和预算管理的内容，用户可以根据系统提供的各种分析工具，对自己的财务状况进行一个比较全面的分析，了解公司的财务状况的经营收益，为投资决策提供有力的依据。
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[BR]本章的目的 
[BR]当完成本章的学习之后，您将能够做以下事情：
[BR]l          掌握财务分析系统的系统设置
[BR]l          掌握如何利用金蝶系统进行报表分析、指标分析和因素分析
[BR]l          掌握财务分析系统各具体操作
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第一节：系统设置（F5-1-1）
[BR]本节主要讲述了对财务分析系统中工作界面、多账套管理以及系统默认参数等进行设置的阶段，是使用财务分析系统前必须的操作。
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[BR]显示工作区设置： 
[BR]    金蝶财务分析默认的显示界面分为两大部分，左边为菜单操作部分，用于选择菜单，右边为工作区。在编制和分析报表时，如果想只显示工作区，以提供更多的操作空间，则可以单击“操作”菜单下的“显示工作区”选项。
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[BR]多账套管理：
[BR]    财务分析可对多种数据进行财务分析，待分析的数据源是通过“多账套管理”来实现进行配置管理，单击[操作]菜单，选定多账套管理，系统弹出多账套管理设置的窗口，在此窗口可以对账套进行新增、内容修改和删除。
[BR]“配置名”：为配置的名称，金蝶报表与财务分析取数公式提供了多账套取数功能，不同账套的区分就是以此配置名进行区分的。
[BR]“账套名”：配置所对应的账套名称，具体解释见下：
[BR]“类型”：该配置所对应的数据库类型，目前支持C/S数据库和Access数据库两种类型。
[BR]“使用状态”：显示该配置是否可正常使用或无法使用的状态信息。

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[BR]系统除多账套管理外，还有“设置默认取数账套”的功能。选择“操作”菜单中“设置默认取数账套”，选择默认账套。
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[BR]系统默认设置： 
[BR]系统默认设置中各功能在使用中对您新增加的新报表有效，对于系统中原始设置的基本报表和指标不会发生作用。用鼠标选定财务分析中的系统默认设置这一项，双击鼠标左键或是按该项目左边的加号，系统弹出默认设置的所有功能操作窗口。系统默认设置共有“数量格式”、“打印设置”、“页面设置”和“标题脚注设置”四种。
[BR]一、 数字格式：系统为用户提供了四种数字格式供您选择，将鼠标指向数字格式，双击鼠标左键，系统弹出数字格式的操作窗口，用鼠标选定您需要的数字的格式，双击鼠标左键，确定你所选择的数字格式。
[BR]格式0.00：这种格式表示数字如果有小数，系统将保留两位小数。
[BR]格式0.000：这种格式表示数字如果有小数，系统将保留三位小数。
[BR]格式#，##0.00：这种格式表示在数字中加入分节号并保留两位小数。
[BR]格式#，##0.000：这种格式表示在数字中加入分节号并保留三位小数。
[BR]二、打印设置：双击系统默认设置中的打印设置，系统弹出打印设置的窗口，在此处您可以进行一系列的打印的设置。
[BR]三、页面设置：双击系统默认设置中的页面设置，系统弹出页面设置的对话框，您可以对报表页面形式进行设置，在页面设置对话框中，用户可以设置纸张的大小，纸张的来源，纸张的摆放方向以及纸张的上下左右的页边距，此处页边距的大小是以英寸来计算的。
[BR]四、标题脚注设置：双击系统默认设置中的标题脚注设置，系统弹出标题脚注设置的窗口。
[BR]“标题”：指分析表的标题名称。选择了&[报表]，系统将显示您所分析的报表的名称。选择了（&[分析方式]），系统将显示分析方式，您可以只选择&[报表]或是&[分析方式]，也可以两者都选。标题栏中的内容隐含这两项，如果您在删除了其中一项内容后又想加入，那么您只能按已设置的录入规则手工输入。
[BR]“字体名称”：指标题字体所使用的字体是宋体、楷体还是别的字体。按字体右边的下拉按钮，系统将列出所有的字体的名称，用鼠标选定您所需要的字体。
[BR]“字体大小”：指标题字体的大小。
[BR]“页眉”：录入页眉的内容。
[BR]“页号打印位置”：选择页号的打印的位置是在标题还是在脚注。
[BR]“脚注”：是指您所需定义的脚注的名称。双击脚注栏，可以选出日期和时间，选择了&[日期]，系统将显示报表的期间，选择了&[时间]，系统将显示报表打印的时间，如果两者都选择，系统将显示报表的期间和打印的时间。同时用户还可以设置脚注的字体名称和字体大小。
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[BR]    完成了以上这些关于标题脚注的设置之后，按确定按钮，退出标题脚注设置的操作。

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[BR]用户可在其上选择要盘点的科目币别、日期，用户将有关现金的盘点结果录入之后单击“保存”按钮即可。输入盘点结果时按表上的设置输入。在该表上只用输入数量，小计金额将自动生成。
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[BR]现金对账：制作完毕后弹出盘点信息界面：

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[BR]    现金对账模块中系统自动将出纳账与日记账当期现金发生额，现金余额进行核对，并生成对账表。查询现金对账结果。
[BR]    选择“现金”功能子模块，双击“现金对账”，系统弹出“现金对账”界面。
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[BR]选择科目、期间，确定后生成“现金对账表”。正确的结果是现金管理系统、账务系统完全一致。若两者余额或发生额有差异，就需要核对明细账，查明差异的原因。
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[BR]现金日报表： 
[BR]    选取“现金”功能子模块，双击“现金日报表”，系统会弹出输入查询条件选项框，用户在对话框上输入要查询的现金日报表的有关条件（如日期等）后，将弹出现金日报表，该表是根据用户录入的现金日记账自动生成的。日记账对相同的币别进行小计。并且可以引出成其它格式的报表。

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第三节：银行存款管理（F4-2-3）
[BR]     本章主要介绍银行部分的各种业务管理，包括：银行日记账记账，银行对账单，银行存款对账，余额调节表，日报表等。其中日记账的登记，有三种方法：（1）直接从总账引入现金类凭证记录，可按日或期间登记日记账；能选择按对方科目或现金类科目进行登账；（2）通过复核记账的方式逐笔或选择批量登记日记账；（3）直接逐笔登记日记账，或录入日期、凭证字号自动取凭证摘要、金额等信息进行登记日记账。银行对账单可以逐笔登记，也可以从外部直接进入文档。
[BR]建议：为了出纳人员记账的连续性、每笔业务的清晰度以及与总账的对账，为了确保账务的准确性和可比性，建议用户以直接逐笔录入每笔发生的业务最好。直接从总账引入和从复核记账方式登记日记账的方法虽然快捷，但失去了银行存款管理的意义。故本章不讲复核登账方式和直接从总账引入的方式。
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[BR]银行存款日记账： 
[BR]银行存款日记账最好是将每笔业务分开记录，因为总账中有时一张凭证包括了好几笔业务的数据。在主窗口选取“银行存款”功能子模块，单击“银行存款日记账”进入银行存款日记账界面。在该界面的“编辑”菜单中单击“新增”选项，则进入新增银行存款日记账界面，根据业务分笔记录（案例可以根据总账中数据）：
[BR]发生的银行业务，选定不同的日期和科目分别录入（有几个日期和几个科目都要分开记录），如果是增加则将数据录入到“借方金额”中，反之则录入到“贷方金额”中。其他选项根据实际情况录入。