财务专业之财务软件

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[BR]凭证的修改和删除必须在“凭证查询”中进行，凭证查询功能提供了十分丰富的凭证处理功能。在单击‘凭证查询’后，系统弹出凭证过滤窗口（过滤窗口有“条件”、“排序”和“方式”三种。对于过滤条件，您可以选择对方科目、核算项目类别、核算项目代码、核算项目名称等字段进行组合查询，如果要删除过滤条件， 请点击鼠标右键，选择“删除一行”。对于设置的过滤条件，您还可以将过滤条件进行排序处理，选择需要进行排序的字段，加入排序字段的窗口中即可，并且将排序方案加以保存。而过滤方式本系统提供了两种方式：按凭证过滤、按分录过滤供用户选择，不同的方式其出现的“会计分录序时簿”的形式也不同），选择了过滤条件后，弹出了“会计分录序时簿”窗口。
[BR]    在“凭证查询”中可以修改已录入的未过账凭证。将光带定位于要修改的凭证中，在文件菜单中选择“修改”选项或单击工具条中相应的按钮。系统会显示记账凭证修改窗口，您可以在此窗口中对记账凭证进行修改，其操作方法与凭证录入相似。选中要删除了凭证，选择文件菜单中“删除”选项可以删除此凭证。
[BR]注意：如果要修改的记账凭证已经过审核，此凭证只能进行查看，不能修改，只有未审核且未过账的凭证才允许修改。
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[BR]凭证过账： 
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[BR]凭证审核：凭证审核是对录入凭证正确性的审查。凭证审核的操作有两种：一种是对单张凭证一一进行审核，光带定位于需要审核的凭证上，然后在文件菜单中选择“审核”选项或工具条中单击“审核”按钮，系统即进入记账凭证窗口，在此窗口中您可以对记账凭证审核。此窗口中的项目不能修改，只能查看。查看完毕后可以对此张凭证审核并签章，按下“审核”按钮或“F3”即表示审核通过，系统会在审核人处进行了签章。如果记账凭证已经过审核，则在按下“审核”按钮后会消除原审核签章。另一种是成批审核，选择“编辑”菜单中“成批审核”选项，选择“审核未审核的凭证”，则将会计序时簿中所有凭证成批审核了（也可以选择反审核将已审核的凭证成批反审核）。
[BR]注意：审核与制单人不能为同一操作员，否则系统拒绝审核签章。
[BR]    根据本案例应该更换操作员，将“administrator”改为“李影”进行审核。
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[BR]凭证过账： 
[BR]    凭证过账就是系统将已录入的记账凭证根据其会计科目登记到相关的明细账薄中的过程。经过记账的凭证以后将不再允许修改，只能采取补充凭证或红字冲销凭证的方式进行更正。因此，在过账前应该对记账凭证的内容仔细审核，系统只能检验记账凭证中的数据关系错误，而无法检查业务逻辑关系。
[BR]   凭证过账是一项十分简单的操作，您可以在过账向导的带领下，轻松的完成过账操作。用户可以在“凭证查询”中“编辑”菜单中选择“过账”、“全部过账”和“全部反过账”来操作；也可以用凭证过账向导完成。
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[BR]   点击“凭证过账”弹出凭证过账向导框。在过账过程中，用户如果选择“停止过账”，则系统会对所有的记账凭证的凭证号和错误进行检查，一旦发现断号和过账错误，系统会给出错误提示信息，并中止过账。如果用户选择“继续过账”，则系统发现断号和过账错误后并不停止，只是在“过账信息”对话框中提示错误信息。过账时用户也可以根据自身的需要指定过账范围。
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[BR]过账后的凭证如果有误，可通过“冲销”功能进行红冲，然后再录入一张正确的凭证。“冲销”是在“凭证查询”中，编辑菜单下“冲销”，只有已过账的凭证才能应用“冲销”。
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第二节：期末处理(F1-2-2)
[BR]     凭证录入是财务系统的日常操作，当所有当期凭证全部录入完毕后，就要进行期末的账务处理和结账，其工作主要有汇率调整、结转本期损益、自动转账和期末结账等四个方面的工作。
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[BR]自动转账： 
[BR]     为了总结某一会计期间(如月度和年度)的经营活动情况，必须定期进行结账。结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转，期末调汇及损益结转等工作。若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。为了方便用户，K/3系统提供了能够自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值并生成会计凭证的功能即——“自动转账”。
[BR]案例：假设月末要将“制造费用”科目中数据转入“生产成本”科目。
[BR]点击“结账”中的“自动转账”，在“编辑”中按“新增”钮进行设置：
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[BR]内容详解：
[BR]转账期间：系统提供了1-12个会计期间，根据本案例应该全选。
[BR]凭证字：选择生成凭证的凭证字。
[BR]凭证摘要：手工录入正确的意思表达。
[BR]科目：点击后会自动弹出科目对话框，用户可以选择需要的会计科目。
[BR]注意：选择科目时必须注意要选择科目的最明细一级，如是非明细科目则只能转出。
[BR]币别：显示币别。

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[BR]方向：会计分录的借贷方向，可以根据转账方式“自动判断”，除非确定否则建议用户选择“自动判断”。
[BR]转账方式：科目的“余额”、“借方发生额”、“贷方发生额”等转出的金额和方式，共有六种。
[BR]          转入：指该会计科目属于转入科目。
[BR]          按比例转出余额：按该科目余额的百分比例转出。
[BR]          按比例转出贷方发生额：按该科目的贷方发生额的比例转出。
[BR]          按比例转出借方发生额：按该科目的借方发生额的比例转出。
[BR]          按公式转出：根据后面的“公式定义”中的公式取数转出。
[BR]          按公式转入：根据后面的“公式定义”中的公式取数转入。
[BR]转账比例：用于选择了比例转入（出）的转账方式，直接录入百分比例。
[BR]核算项目：如果会计科目下还下挂核算项目，则在此选择相应的核算项目。
[BR]包含本期末过账凭证：选择“包含”和“不包含”二者之一。
[BR]公式定义：当“转出方式”选择“按公式转入或转出”，则在此定义公式，根据科目是否下设外币及数量，可以录入原币取数公式、本位币取数公式、数量取数公式。公式设置可以按F7或点按工具条中“获取”按钮进入公式向导辅助输入，公式的语法与自定义报表完全相同，通过取数公式可取到账上任意的数据。另外，在公式中还可录入常数。
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[BR]     自动转账凭证格式设置完毕之后，在需要生成相应的转账凭证时，就可以在这里生成记账凭证了。
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[BR]自动转账：





[BR]期末调汇： 
[BR]本功能主要用于对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。只有在会计科目中设定了“期末调汇”的科目才会进行期末调汇处理。在结账处理窗口中，单击〈期末调汇〉按钮。系统会进入期末调汇向导窗口，根据向导的提示生成转账凭证，并同时生成一张调汇表：假设美元月初汇率为8.706期末汇率为8.511，港币月初汇率为1.103期末汇率为1.105
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[BR]期末调汇：内容详解：
[BR]汇兑损益科目：即发生的汇兑差异转入的损益科目，一般为财务费用科目。在这里输入的汇兑损益科目必须是一个最明细级科目。
[BR]生成转账凭证：选择后系统会自动生成一张转账凭证。
[BR]生成凭证分类：期末调汇可根据用户的需要分别生成汇兑收益凭证、汇兑损失凭证或汇兑损益凭证。一般选择汇兑损益（既有收益又有损失）。
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[BR]凭证日期：系统自动给出，一般为会计期间末。
[BR]凭证字：生成凭证的凭证字。

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[BR]注意：用户在使用“期末调汇”功能时一定要在所有涉及外币业务的凭证和要调汇的会计科目全部录入完毕并审核过账后才能进行，以免调汇数据不正确。
[BR]注意：用户不能忘记要将“期末调汇”生成的转账凭证审核过账。
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[BR]结转损益： 
[BR]    使用此功能将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目，自动生成结转损益记账凭证。
[BR]注意：系统是按照在“会计科目”中选定的科目类别来进行自动结转损益工作的。只有在科目类别中设定为‘损益类’的科目余额才能进行自动结转。在日常财务处理中，损益类科目的余额在每期的期末都要结转到本年利润科目中去。如果要结转本期损益，建议您最好使用系统提供的“结转本期损益”功能，否则在输出有关损益类的会计报表时，会出现不正确的数据。
[BR]注意：在结转损益前用户一定要将所有的凭证全部录入并审核过账，否则结转损益数据不正确！
[BR]在结账处理窗口中，单击〈结转损益〉按钮，系统即进入结转本期损益向导：
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[BR]内容详解：
[BR]凭证日期：一般系统会自动提供，为会计期间末。
[BR]凭证字：生成结转损益凭证的凭证字。
[BR]生成凭证分类：可以分别结转收益和损失，一般选择“损益”。
[BR]按其余额的相反方向结转损益：选择了此项目后，系统会根据损益类科目发生额所在借贷方的相反方向转出金额，其用处是在账簿中可以体现出当月损益类科目的实际发生额。

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[BR]注意：用户不能忘记要将“结转损益”生成的转账凭证审核过账，否则无法结账。
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[BR]期末结账： 
[BR]    在本期所有的会计业务全部处理完毕之后，就可以进行期末结账了。系统的数据处理都是针对于本期的，要进行下一期间的处理，必须将本期的账务全部进行结账处理，系统才能进入下一期间。
[BR]在期末处理窗口中单击〈期末结账〉按钮，系统进入结账处理界面。
[BR]注意：系统在过账之前要对账务处理进行常规性检查，必须将本期间的所有会计凭证及业务资料全部输入了电脑并且过账之后才能结账。如果系统发现本期内还有未过账的记账凭证，系统会发出警告，然后中断结账。
[BR]    在全部事项处理完毕后，系统开始结账。结账完成之后，系统进入下一个会计期间，并返回到主界面。对于拥有管理员权限的用户，系统还提供了“反结账”的功能。
[BR]    由于总账系统采用了大型数据库技术，系统一旦启用，所有年度的数据都可以放在一个账套里，所以财务数据的年结功能同月结功能没有区别。
[BR]    如果有其他系统和总账一起使用，一定要将其他模块结账后最后结总账。

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第一篇                                       报表系统(F2)
第一章：报表的日常操作(F2-1)
[BR]报表系统通过驱动程序与其它数据源相接，可方便的从总账中提取各种数据，来编制各种报表。除资产负债表、损益表等常用报表外，报表系统还可以按照用户的需求制作其他各类管理报表，并且有集团基层报表的制作功能。
[BR]注意：本章只讲述报表的一般制作，对与集团上报报表将在合并报表模块中讲述。
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[BR]本章的目的 
[BR]当完成本章的学习之后，您将能够做以下事情：
[BR]l          掌握报表制作的基本方法和技巧
[BR]l          实习常用报表的制作和修改
[BR]l          了解自定义报表的设置

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[BR]财务软件类:
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欢迎辞！
[BR]欢迎您参加金蝶公司的培训课程！
[BR]K/3系统的实施成功与否，与有效的教育有着密切的关系，本课程为您提供一个学习K/3财务系统的机会，并且教您怎样与您公司的实际情况结合。本课程包括讲座、练习和回答部分，自己检查练习结果，实例学习和上机练习。        
[BR]     本课程集中讲授K/3财务系统的供应链管理。本课程并不要求您在学习之前已经具备了相当的财务链方面的知识，但是为了达到预期的效果，在学习之前，您首先要大概浏览一下K/3财务的相关部分。

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[BR]本课程教学目的：
[BR]                 学完本课程之后，您能够做好以下事情：
[BR]l          熟练操作K/3财务系统各模块
[BR]l          掌握各模块的关系——区别和联系
[BR]l          掌握K/3财务各子系统的应用操作流程
[BR]l          提醒您注意K/3财务各子系统操作的注意事项及重点、难点
[BR]l          教您学会K/3财务各子系统的操作技巧
[BR]l          灵活运用K/3财务系统完成您的日常业务
[BR]我们的最终目标：
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[BR]———帮助您成功应用K/3财务软件，
[BR]步入会计信息化管理的轻松愉快、高速高效管理的快车道！

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第一篇                                       总账系统(F1)
第一章    总账系统初始化处理(F1-1)
[BR]初始化是指企业账务和物流业务的背景设置和启用账套会计期间的期初数据。本章主要讲述了K/3总账系统在使用前的初始化工作——基础设置和初始数据录入的操作,总账系统的初始化设置是一切K/3系统的开始,所以设置尤为重要.
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[BR]本章的目的 
[BR]当完成本章的学习之后，您将能够做以下事情：
[BR]l          掌握总账系统初始化的流程
[BR]l          掌握具体业务数据的操作
[BR]l          了解参数设置的含义
[BR]l          了解初始化设置的技巧
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